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南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2022年6月7日
开放及净值公告
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001)成立于2014年9月17日，于2022年5月31日至2022年6月7日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2022-6-29至2022-7-5 | 2022-7-5 | 2022-7-6 |
2022-8-3至2022-8-9 | 2022-8-9 | 2022-8-10 |
2022-8-31至2022-9-6 | 2022-9-6 | 2022-9-7 |
2022-9-28至2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-12 |
2022-11-2至2022-11-8 | 2022-11-8 | 2022-11-9 |
2022-11-30至2022-12-6 | 2022-12-6 | 2022-12-7 |
近三期净值信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2022-6-7 | 1.0285 | 1.3629 | 1.0285 | 1.0285 | 3.56% | 2022-5-6至2022-6-7 |
2022-5-5 | 1.0252 | 1.3596 | 1.0252 | 1.0252 | 4.43% | 2022-4-7至2022-5-5 |
2022-4-6 | 1.0216 | 1.3560 | 1.0216 | 1.0216 | 2.96% | 2022-3-9至2022-4-6 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本行或该理财发行机构南银理财，本行与南银理财将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖！
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2022年6月8日
