- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品A份额(产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002)成立于2019年9月26日，于2022年7月13日至2022年7月19日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2022-8-17至2022-8-23 | 2022-8-23 | 2022-8-24 |
2022-9-14至2022-9-20 | 2022-9-20 | 2022-9-21 |
2022-10-19至2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 |
2022-11-16至2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 |
2022-12-14至2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 |
近三期净值信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2022-7-19 | 1.0297 | 1.1218 | 1.0297 | 1.0297 | 4.31% | 2022-6-22至2022-7-19 |
2022-6-21 | 1.0263 | 1.1184 | 1.0263 | 1.0263 | 3.67% | 2022-5-18至2022-6-21 |
2022-5-17 | 1.0227 | 1.1148 | 1.0227 | 1.0227 | 4.09% | 2022-4-20至2022-5-17 |
注：
1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本行或南银理财，感谢您一直以来对本行的支持与信赖！
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2022年7月25日
