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代销南银理财鑫悦享月月盈2022年11月22日开放及净值公告
发布时间:2022-11-23

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品A份额(产品登记编码Z7003220000010,内部销售代码Z40002)成立于2019年9月26日,于2022年1116日至2022年1122日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2022-12-14至2022-12-20

2022-12-20

2022-12-21

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2022-11-22

1.0399

1.1320

1.0399

1.0399

-1.12%

2022-10-26至2022-11-22

2022-10-25

1.0408

1.1329

1.0408

1.0408

2.61%

2022-9-21至2022-10-25

2022-9-20

1.0382

1.1303

1.0382

1.0382

3.27%

2022-8-24至2022-9-20

注:

1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本行或南银理财本行及南银理财将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

 

 

 

                                              秦皇岛银行股份有限公司

                                               2022年1123


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