代销理财公告
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代销南银理财鑫悦享1912三个月定开2022年12月8日开放及净值公告
发布时间：2022-12-10
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000011，内部销售代码Z40004)成立于2019年12月18日，于2022年12月2日至2022年12月8日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2023-3-2至2023-3-8 | 2023-3-8 | 2023-3-9 |
近三期净值信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2022-12-8 | 1.0395 | 1.1270 | 1.0395 | 1.0395 | 0.30% | 2022-9-9至2022-12-8 |
2022-9-8 | 1.0387 | 1.1262 | 1.0387 | 1.0387 | 4.45% | 2022-6-10至2022-9-8 |
2022-6-9 | 1.0273 | 1.1148 | 1.0273 | 1.0273 | 4.34% | 2022-3-11至2022-6-9 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司或南银理财。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2022年12月10日
