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南银理财珠联璧合安稳2001一年定开理财产品2023年1月30日开放净值及分红公告
发布时间：2023-01-31
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合安稳2001一年定开公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000018，内部销售代码Z30009)成立于2020年1月16日，于2023年1月16日至2023年1月30日开放申购/赎回。
2023年1月30日分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） | 1.0405 |
本次分红方案（元/1份份额） | 0.0405 |
分红权益登记日 | 2023-1-30 |
除权日 | 2023-1-30 |
现金红利发放日 | 2023-1-31 |
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2024-1-30至2024-2-5 | 2024-2-5 | 2024-2-6 |
当期净值等信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 分红参考年化收益率 | 当期封闭期 |
2023-1-30 | 1.0000 | 1.1392 | 1.0000 | 1.0000 | 3.87% | 3.87% | 2022-1-14至2023-1-30 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司或南银理财，我们将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2023年1月31日
