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南银理财珠联璧合理财管理计划1号理财产品(Z10001)2023年1月31日开放及净值公告
发布时间：2023-02-02

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品A 份额(产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001)成立于2014年9月17日，于2023年1月18日至2023年1月31日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-2-22至2023-2-28

2023-2-28

2023-3-1

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-1-31

1.0450

1.3794

1.0450

1.0450

3.50%

2023-1-4至2023-1-31

2023-1-3

1.0422

1.3766

1.0422

1.0422

0.75%

2022-12-7至2023-1-3

2022-12-6

1.0416

1.3760

1.0416

1.0416

-2.49%

2022-11-9至2022-12-6


注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

                                             秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023年2月2日


服务投诉热线 0335-96336
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