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南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(Z40002)2023年2月21日开放及净值公告
发布时间:2023-02-22

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品A份额(产品登记编码Z7003220000010,内部销售代码Z40002)成立于2019年9月26日,于2023215日至2023221日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-3-8至2023-3-14

2023-3-14

2023-3-15

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-2-21

1.0452

1.1373

1.0452

1.0452

4.10%

2023-1-18至2023-2-21

2023-1-17

1.0411

1.1332

1.0411

1.0411

3.89%

2022-12-21至2023-1-17

2022-12-20

1.0380

1.1301

1.0380

1.0380

-2.38%

2022-11-23至2022-12-20

注:

1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

特此公告。

秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023222





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