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代销南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2023年02月28日开放及净值公告
发布时间：2023-03-01

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年09月17日，于2023年02月22日至2023年02月28日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-03-29至2023-04-06

2023-04-06

2023-04-07

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-02-28

1.0491

1.3835

1.0491

1.0491

5.11%

2023-02-01至2023-02-28

2023-01-31

1.0450

1.3794

       1.0450

1.0450

3.50%

2023-01-04至2023-01-31

2023-01-03

1.0422

1.3766

1.0422

1.0422

0.75%

2022-12-07至2023-01-03

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023年03月01日


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