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代销南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）2023年03月14日开放及净值公告
发布时间：2023-03-16

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002）成立于2019年09月26日，于2023年03月08日至2023年03月14日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-04-12至2023-04-18

2023-04-18

2023-04-19

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-03-14

1.0481

1.1402

1.0481

1.0481

4.82%

2023-02-22至2023-03-14

2023-02-21

1.0452

1.1373

1.0452

1.0452

4.10%

2023-01-18至2023-02-21

2023-01-17

1.0411

1.1332

1.0411

1.0411

3.89%

2022-12-21至2023-01-17

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

秦皇岛银行股份有限公司

       2023年03月15日


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