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代销南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品（Z40004）2023年06月27日开放及净值公告
发布时间：2023-06-28

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享1912三个月定开（产品登记编码Z7003220000011，内部销售代码Z40004）成立于2019年12月18日，于2023年06月21日至2023年06月27日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-09-20至2023-09-26

2023-09-26

2023-09-27

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-06-27

1.0673

1.1548

1.0673

1.0673

5.03%

2023-03-09至2023-06-27

2023-03-08

1.0512

1.1387

1.0512

1.0512

4.56%

2022-12-09至2023-03-08

2022-12-08

1.0395

1.1270

1.0395

1.0395

0.30%

2022-09-09至2022-12-08

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

   秦皇岛银行股份有限公司

2023年06月28日


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