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代销南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2023年07月04日开放及净值公告
发布时间：2023-07-05

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年09月17日，于2023年06月28日至2023年07月04日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-07-26至2023-08-01

2023-08-01

2023-08-02

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-07-04

1.0632

1.3976

1.0632

1.0632

2.94%

2023-06-07至2023-07-04

2023-06-06

1.0608

1.3952

1.0608

1.0608

3.57%

2023-05-10至2023-06-06

2023-05-09

1.0579

1.3923

1.0579

1.0579

3.98%

2023-04-07至2023-05-09

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023年07月05日


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