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尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合安稳1906一年定开公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000025,内部销售代码Z30002)成立于2019年6月19日,于2023年7月6日至2023年7月12日开放申购/赎回。
2023年7月12日分红如下:
收益分配基准日份额净值(元) | 1.0397 |
本次分红方案(元/1份份额) | 0.0397 |
分红权益登记日 | 2023-07-12 |
除权日 | 2023-07-12 |
现金红利发放日 | 2023-07-13 |
后续开放日安排:
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2024-07-18至2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 |
当期净值等信息:
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值(元) | 每份额累计净值(元) | 赎回价格(元/份) | 申购价格(元/份) | 本期投资运作参考年化收益率 | 分红参考年化收益率 | 当期封闭期 |
2023-07-12 | 1.0000 | 1.1793 | 1.0000 | 1.0000 | 3.83% | 3.83% | 2022-06-30至2023-07-12 |
注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2023年07月13日