代销理财公告
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代销南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品2023年7月27日开放、净值及分红公告
发布时间：2023-07-28
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003221000024，内部销售代码Z30003）成立于2019年7月31日，于2023年7月21日至2023年7月27日开放申购/赎回。
2023年7月27日分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） | 1.0369 |
本次分红方案（元/1份份额） | 0.0369 |
分红权益登记日 | 2023-07-27 |
除权日 | 2023-07-27 |
现金红利发放日 | 2023-07-28 |
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2024-08-01至2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-08 |
当期净值等信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 分红参考年化收益率 | 当期封闭期 |
2023-07-27 | 1.0000 | 1.1708 | 1.0000 | 1.0000 | 3.62% | 3.62% | 2022-07-21至2023-07-27 |
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2023年07月28日
