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代销南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(Z40002)2023年10月24日开放及净值公告
发布时间:2023-10-25

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享月月盈(产品登记编码Z7003220000010,内部销售代码Z40002)成立于2019年09月26日,于2023年10月18日至2023年10月24日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-11-15至2023-11-21

2023-11-21

2023-11-22

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-10-24

1.0690

1.1611

1.0690

1.0690

2.34%

2023-09-20至2023-10-24

2023-09-19

1.0666

1.1587

1.0666

1.0666

1.86%

2023-08-16至2023-09-19

2023-08-15

1.0647

1.1568

1.0647

1.0647

4.05%

2023-07-19至2023-08-15

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。


服务投诉热线:0335-96336
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