菜单
代销南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品(Z10001)2023年12月5日开放及净值公告
发布时间:2023-12-06

尊敬的投资者:

南银理财理财管理计划1号(产品登记编码Z7003220000003,内部销售代码Z10001)成立于2014年09月17日,于2023年11月29日至2023年12月05日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-12-27至2024-01-02

2024-01-02

2024-01-03

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-12-05

1.0765

1.4109

1.0765

1.0765

2.79%

2023-11-08至2023-12-05

2023-11-07

1.0742

1.4086

1.0742

1.0742

2.67%

2023-10-11至2023-11-07

2023-10-10

1.0720

1.4064

1.0720

1.0720

2.14%

2023-09-06至2023-10-10

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

       4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。


服务投诉热线:0335-96336
X
微信公众号
回到顶部