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代销南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2024年1月2日开放及净值公告
发布时间：2024-01-04

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年08月20日，于2023年12月27日至2024年01月02日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2024-01-24至2024-01-30

2024-01-30

2024-01-31

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2024-01-02

1.0790

1.4134

1.0790

1.0790

3.02%

2023-12-06至2024-01-02

2023-12-05

1.0765

1.4109

1.0765

1.0765

2.79%

2023-11-08至2023-12-05

2023-11-07

1.0742

1.4086

1.0742

1.0742

2.67%

2023-10-11至2023-11-07

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

    2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

服务投诉热线 0335-96336
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