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南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品2024年5月8日开放、净值及分红公告
发布时间：2024-05-09

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003221000017，内部销售代码Z10025）成立于2019年4月24日，于2024年4月30日至2024年5月8日开放申购/赎回。

2024年5月8日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）

1.0423

本次分红方案（元/1份份额）

0.0423

分红权益登记日

2024-05-08

除权日

2024-05-08

现金红利发放日

2024-05-09

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2025-05-13至2025-05-19

2025-05-19

2025-05-20

当期净值等信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

分红参考年化收益率

当期封闭期

2024-05-08

1.0000

1.2215

1.0000

1.0000

4.06%

4.06%

2023-04-25至2024-05-08

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后4位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

特此公告。


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