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南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品(Z40001)2024年05月27日开放及净值公告
发布时间:2024-05-28

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享1908三个月定开(产品登记编码Z7003220000007,内部销售代码Z40001)成立于2019年08月22日,于2024年05月21日至2024年05月27日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2024-08-20至2024-08-26

2024-08-26

2024-08-27

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2024-05-27

1.1033

1.2012

1.1033

1.1033

3.04%

2024-02-27至2024-05-27

2024-02-26

1.0950

1.1929

1.0950

1.0950

3.54%

2023-11-29至2024-02-26

2023-11-28

1.0855

1.1834

1.0855

1.0855

2.97%

2023-08-23至2023-11-28

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。


服务投诉热线:0335-96336
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