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南银理财珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品2024年6月12日开放、净值及分红公告
发布时间:2024-06-13

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000026,内部销售代码Z30001)成立于2019年5月9日,于2024年6月6日至2024年6月12日开放申购/赎回。

2024年6月12日分红如下:

收益分配基准日份额净值(元)

1.0417

本次分红方案(元/1份份额)

0.0417

分红权益登记日

2024-06-12

除权日

2024-06-12

现金红利发放日

2024-06-13

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2025-06-19至2025-06-25

2025-06-25

2025-06-26

当期净值等信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

分红参考年化收益率

当期封闭期

2024-06-12

1.0000

1.2237

1.0000

1.0000

4.00%

4.00%

2023-05-30至2024-06-12

 

 

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。


服务投诉热线:0335-96336
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