菜单
代销南银理财珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品2023年5月29日开放、净值及分红公告
发布时间:2023-05-31

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000026,内部销售代码Z30001)成立于2019年5月9日,于2023年5月23日至2023年5月29日开放申购/赎回。

2023年5月29日分红如下:

收益分配基准日份额净值(元)

1.0366

本次分红方案(元/1份份额)

0.0366

分红权益登记日

2023-05-29

除权日

2023-05-29

现金红利发放日

2023-05-30

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2024-06-06至2024-06-12

2024-06-12

2024-06-13

当期净值等信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

分红参考年化收益率

当期封闭期

2023-05-29

1.0000

1.1820

1.0000

1.0000

3.57%

3.57%

2022-05-20至2023-05-29

 

 

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

       2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

特此公告。

 

         秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023年05月30日


服务投诉热线:0335-96336
X
微信公众号
回到顶部