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代销南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）2023年05月30日开放及净值公告
发布时间：2023-05-31

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002）成立于2019年09月26日，于2023年05月24日至2023年05月30日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-06-14至2023-06-20

2023-06-20

2023-06-21

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-05-30

1.0566

1.1487

1.0566

1.0566

3.63%

2023-04-19至2023-05-30

2023-04-18

1.0522

1.1443

1.0522

1.0522

4.07%

2023-03-15至2023-04-18

2023-03-14

1.0481

1.1402

1.0481

1.0481

4.82%

2023-02-22至2023-03-14

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

秦皇岛银行股份有限公司

2023年05月31日


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