菜单
代销南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）2023年09月19日开放及净值公告
发布时间：2023-09-20

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002）成立于2019年09月26日，于2023年09月13日至2023年09月19日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2023-10-18至2023-10-24

2023-10-24

2023-10-25

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2023-09-19

1.0666

1.1587

1.0666

1.0666

1.86%

2023-08-16至2023-09-19

2023-08-15

1.0647

1.1568

1.0647

1.0647

4.05%

2023-07-19至2023-08-15

2023-07-18

1.0614

1.1535

1.0614

1.0614

3.81%

2023-06-21至2023-07-18

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

 

秦皇岛银行股份有限公司

                                               2023年09月20日


服务投诉热线 0335-96336
本网站支持IPv6
版权所有@秦皇岛银行股份有限公司 冀公网安备 13030202002139号 冀ICP备11018249号
服务投诉热线：0335-96336
X
微信公众号
回到顶部
菜单